Beaucoup de gens pensent que le commerce du jour est le jeu: vous pourriez gagner pendant un certain temps, mais finalement vous fera sauter votre compte. Je agreemdashyet I day trade le SPY presque tous les jours. Day trading fait partie de ma méthode de débordement et approche de stratégie multiple pour gérer mon portefeuille. Je ne commerce très peu de capitaux, et je dirige les bénéfices dans mes comptes moins risqués. Donc, pourquoi s'embêter si le day trading est le jeu Tout simplement, je peux augmenter mes chances d'un retour réussi en utilisant les techniques de gestion de l'argent. Je m'attends à un jour de perdre tout l'argent dans mon compte de daymodashthe trading le but est de multiplier le capital que j'ai commencé avec de nombreuses fois avant que cela arrive. Cette stratégie fonctionne parce que je commerce jour avec un pourcentage minuscule de mon portefeuille de placements ensemble, et le montant que je suis prêt à risquer reste constante, ce qui signifie que je n'essaie pas de composer mes profits profits sont retirés du compte tout de suite. Déjà cette année, j'ai doublé l'argent dans mon compte de trading de jour (pas mal compte tenu que nous sommes seulement 8 semaines dans l'année). Et parce que ce bénéfice a été redirigé, même si je ne faisais que perdre des métiers à partir de maintenant, je n'aurais rien à perdre parce que je suis, pour ainsi dire, jouer avec l'argent des maisons. C'est ce que j'entends par la gestion de l'argent: en reconnaissant qu'à tout moment vous pourriez faire sauter votre compte et protéger votre base en résistant à la tentation de composer. Ne se compose pas, l'a obtenu. Mais comment faire du commerce Bien que le day trading est le jeu, vous pouvez tirer parti des indicateurs techniques et votre propre expertise pour entrer et sortir des métiers avec des taux de réussite plus élevés. Voici ma formule pour mettre en place des métiers quotidiens: Je ne commerce que le SPY, que j'ai surveillé pendant si longtemps que mon intestin souvent prédit comment il se déplacera. Sans blague. Lorsque vous êtes hyperfocused. Investir avec votre intestin peut être efficace. J'utilise des options hebdomadaires pour ajouter l'effet de levier et réduire le capital requis. J'ai toujours le commerce à l'appel d'argent ou mettre thats va expirer à la fin de la semaine. Cette option a normalement un delta autour de .50, ce qui signifie que si le SPY déplace un 1.00 l'option augmentera (ou diminuera) en valeur par 0.50mdasha 50 retour si l'option que vous achetez coûte 1.00. J'achète seulement des appels et mettez-vous pas de fantaisie. J'essaie d'être dans un métier pendant 40 minutes max. Bien sûr, parfois un métier dure quelques heures, mais je ferme toujours le commerce à la fin de la journée peu importe quoi. J'aime entrer dans mes métiers autour de 1:00 pm EST quand le plus souvent qu'instant le commerce est plat les nouvelles du matin a déjà été négocié dessus, et beaucoup de commerçants prennent une pause déjeuner. Par 1:30 ou 2:00 le SPY est en mouvement et secouant encore. J'entre dans un commerce en sachant si le SPY est haussier ou baissier ce jour-là, et je ne bouge jamais la tendance: si l'espion est de pousser vers le haut des appels commerciaux si le SPY est en baisse, le commerce met. Si le marché semble flatmdashthe RSI et MACD indicateurs ne frappent pas les extrêmes tout au long de la daymdashI juste rester à l'extérieur. Je ne fais qu'un commerce par jour. Si je suis le commerce plus que cela, je suis probablement très arrogant et pense que je peux faire plus d'argent ou j'essaie de réparer une perte trademdashboth sont mauvaises idées. Je ne risque jamais plus de 30 de mon capital de comptes de négociation dans un seul métier. Oui, ce pourcentage est élevé, mais je ne risque que l'argent Im disposé à perdre. Cela dit, le SPY est stable, alors qu'en réalité, le risque est plus proche de 15. Si les conditions sont réunies, je calcule un commerce jusqu'à 4 fois la moyenne des coûts en dollars. Je diminue seulement, jamais upmdashmeaning j'achète plus que les baisses de prix, et quand je ferme le commerce je vends tout (je ne pas échelle). Je chronométrer mon entrée en attendant le RSI de traverser 70 ou 30 et puis attendre les lignes MACD à traverser et de procéder dans l'autre sens. Je m'assure également que les barres d'histogramme de MACD ressemblent clairement aux collines roulantes, un indicateur que le SPY n'est pas plat. À ce stade, j'entre, et si le SPY continue à baisser j'achète plus sur le chemin vers le bas. Après avoir entré dans un métier, j'ai toujours établi un cours de clôture, généralement supérieur à celui de l'option. Ce faisant, me protège dans le cas d'un pic haussier sur le marché et me libère d'être collé à l'écran d'ordinateur. Je ne met pas de stop loss. Le SPY n'est pas fou volatile et presque toujours j'ai un peu d'argent si un commerce va contre moi. De plus, je ne risque jamais plus que je peux gérer la perte. Les pertes d'arrêt sont mauvaises parce que parfois le marché doit vraiment tomber avant qu'il puisse reprendre. J'ai été en bas 50 seulement pour être en haut 20 10 minutes plus tard. Je compte sur mon intestin pour le temps de ma sortie (une des raisons pour lesquelles je n'ai pas automatisé ce style de négociation). J'ai toujours visé un retour 20, mais si le marché ne s'accélère pas, je baisserai mon objectif jusqu'à ce qu'il corresponde à la réalité de ce que le marché cède. Si un commerce va contre moi, j'attends simplement une reprise et utiliser cette occasion pour fermer le commerce perdant. Presque tous les jours un acheteur arrive et pousse le SPY vers le haut ou vers le bas plus vite que la normale dans un gros métier, mais si ce n'est pas je vends à 3:59 et aller tout en espèces. J'ai mis ces règles pour moi pendant de nombreuses années de trading jour. Pour avoir une idée de la façon dont ils jouent dans le monde réel, laissez-nous marcher à travers un commerce que j'ai fait le 23 Février 2015. (Note. Les temps dans le graphique sont PST.) Depuis le début de la journée, le marché était bullishmdashnotice comment Le graphique est de pousser vers le haut plutôt que downmdashso que je cherchais à des appels commerciaux. À 12:35 EST, le RSI a traversé le 30 linemdashmeaning le SPY était très probablement va commencer à remonter à nouveau. Je n'ai pas fait un geste encore, mais a tourné mon attention sur le MACD. Environ 15 minutes plus tard, les lignes du MACD ont traversé, confirmant que le SPY était prêt à monter. Notez que les barres d'histogramme MACD ressemblent clairement à des collines. À 1:00 EST j'ai entré dans un commerce en achetant SPY 27 fév 2015 210 appels pour 1.19. J'ai bénéficié d'un grand vendeur venant à droite avant que je suis entré dans le commerce, poussant le SPY vers le bas. Si cet événement avait eu lieu plus tard, je pourrais avoir mis à l'échelle et acheté plus d'appels, mais ce jour-là un ouvert et un commerce de clôture a fait l'affaire. J'ai fixé un ordre limite pour vendre toutes les options au prix de 1,43 (un gain de 20). À 1:30 EST j'ai abaissé mon ordre de limite à 1.37 (un gain 15) parce que le marché rebondissait autour trop pour moi d'être confiant. À 1:40 EST un grand acheteur est entré et a poussé le SPY dans le prix. Mon ordre de limite a frappé, le commerce a été fermé pour un gain de 15. La plupart des jours gagnants se jouent comme dans cet exemple. Bien que je ne compte pas sur de grands acheteurs ou des vendeurs de déplacer l'espion et de m'aider à entrer ou à sortir d'un commerce à meilleurs prix, il arrive fréquemment et il est sûr que c'est bien quand il le fait. Ne soyez pas juste un day trader Je viens de vous peindre une jolie image rose de la façon dont vous pouvez générer des transactions de jour surdimensionné retours. La chose est, chaque jour est différent et quelques mauvais jours vont certainement effacer votre compte. Mais si vous adhérez à la méthode de débordement, vous pouvez utiliser les profits de négociation de jour de jus les retours d'une stratégie de négociation moins risquée. Day trading est également un bon moyen de rester engagé avec le marché tous les jours et aiguiser vos compétences de négociation. Une telle expérience et de la connaissance vous faire un meilleur opérateur de propagation de crédit ou d'acheter et de détenir l'investisseur. Et, bien sûr, le day trading est une course amusante. Aidez à soutenir ce blog, s'il vous plaît partager. NewsletterDay stratégies de négociation pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire à des écarts serrés ou à la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et à un faible glissement ou à la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec suffisamment de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. 2 Stratégies d'options simples qui fonctionnent Auteur, la maîtrise de la négociation d'options commerciales ne doit pas être compliqué, dit John Carter. Expliquant deux manières n'importe qui peut employer des options pour acheter des actions sans investissement capital énorme ou gagner le revenu supplémentaire. Wersquore parle des stratégies d'option avec John Carter. John, dans ce genre de marché, beaucoup de gens cherchent à se couvrir ou de levier certains de la hausse et de protéger contre le côté baissier commencer à penser à des options. Quelles stratégies d'option devraient-ils regarder Options peut devenir très compliqué très rapidement. Je parle à beaucoup de gens qui disent options obtenir sur leur tête très rapidement, et il doesnrsquot doivent être de cette façon. Je pense que c'est simplement parce que par la nature même des options, vous pouvez faire ces papillons à trois pattes, ailés à ailes coupées, et différentes choses comme ça. Eh bien, juste parce que vous pouvez faire cela doesnrsquot signifie que vous devriez. Je pense vraiment que la meilleure façon d'utiliser les options est simplement regarder comme une façon moins coûteuse de posséder le stock. C'est la chose la plus importante. Donc, Apple (AAPL) à 500 par action, si vous achetez 1000 actions, vous devez mettre en place un demi-million de dollars ou vous pourriez acheter dix contrats légèrement dans l'argent et itrsquos un tout autre jeu de balle. Vous participez alors au mouvement des prix. Vous voulez faire une analyse sur le stock sous-jacent, et si cette analyse est haussière, grande, acheter des appels dans le cours, comme Delta 70 ou au-dessus. Si elle est baissière, vous pouvez faire le contraire. Vraiment, au-delà, les choses sont en fait très simples. La seule autre chose que j'aime faire est de vendre la prime. Ce que cela signifie, c'est que vous prenez ces options qui sont out-of-the-moneymdasha couple grèves de l'moneymdashand vous cherchez à les vendre. Beaucoup de fois, j'achèterai juste un appel in-the-money pour des buts directionnels, et si il commence à se déplacer vers ma cible, je peux réellement commencer à vendre quelques-uns des appels hors de l'argent contre lui. Ensuite, ceux qui commencent réellement à perdre prime, donc c'est presque comme un pauvre appel manrsquos couvert. Il suffit de penser à elle comme un moyen moins coûteux de posséder le stock. C'est votre première et principale priorité avec le marché des options. Puis, à partir de là, il ya une occasion de vendre une prime. Vous n'avez pas à vous asseoir là et passer toute votre journée à essayer d'obtenir Delta neutre et avoir toutes ces différentes positions sur pour différentes contingences. Parfois, vous entrez dans une pièce qui va contre vous. Puis, au lieu de simplement le prendre et prendre un arrêt, beaucoup de gens mettront alors sur trois différentes stratégies d'option pour aider à équilibrer cela. Encore une fois, cela rend les choses trop compliquées. Pour gagner de l'argent dans les options, vous devez garder simple. Je pense que c'est probablement une recommandation universelle pour beaucoup de stratégies, en particulier dans le commerce. Le commerce efficace est comme un mariage efficace: vous devez garder les choses simples. Donrsquot regarder un tas d'autres choses que vous vous concentrez sur ce que vous connaissez le mieux et aller de là. Publier un commentaire
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